01
Le stock à une date
La quantité de chaque article à une date enregistrée, aujourd’hui, et la variation entre les deux.
Valeur du stock à la clôture
La valeur du stock à la clôture, telle qu’elle était vraiment ce jour-là.
L’inventaire se fait en janvier, mais l’auditeur veut la valeur au dernier jour de décembre. Otiox affiche la quantité de chaque article à n’importe quelle date enregistrée et valorise le stock à partir des couches de coût FIFO à cette date, à côté des comptes de stock du grand livre, pour que les écarts soient expliqués et non découverts.
app.otiox.comFig. 00
Accounting · valuation
Stock as of the year end
Quantities and FIFO value on a date
MeasureAs ofNote
Stock valueFIFO layersThat day's costs
Inventory accountsLedgerSame date
DifferenceExplainedShadow items
Agreed with the books
Value
Pick the date, read quantities and value.
Year end without a recount.
01Le Défi
L’auditeur veut décembre. On est déjà en janvier.
Le stock a bougé depuis la clôture. La valeur est reconstituée à partir d’inventaires, de réceptions et d’estimations, et le chiffre du bilan ne correspond jamais tout à fait à l’entrepôt.
- 01Stock de clôture reconstitué après coup
- 02Valeur aux coûts d’aujourd’hui, pas à ceux du jour
- 03Grand livre et stock en désaccord
- 04Écarts découverts par l’auditeur
02À VOIR DANS OTIOX
La même situation, dans le produit.
De vrais écrans de l'espace de démonstration Otiox, étape par étape.
- 01
Le stock à la date
La quantité de chaque matière à l’époque et aujourd’hui.
- 02
La valeur à la date
Valeur FIFO du stock à côté des comptes de stock et de l’écart.
03
Comment Ça Marche
Des fonctionnalités conçues pour résoudre exactement ces problèmes.
02
Valeur FIFO à une date
Stock valorisé à partir des couches de coût qui existaient ce jour-là.
03
Le grand livre à côté
Les comptes de stock à la même date et l’écart.
04
Écarts expliqués
Les magasins en mode fantôme et les articles hors FIFO sont nommés.
04
Ce Que Vous Gagnerez
Des améliorations tangibles qui impactent votre résultat.
- 01Une clôture sans recomptage
Quantités tirées de l’historique.
- 02Le bon coût
Les couches de ce jour-là, pas les prix d’aujourd’hui.
- 03En accord avec la comptabilité
Écarts affichés et expliqués.
- 04Un audit plus rapide
Une date, une vue.
05
Scénarios Concrets
Voyez comment cela fonctionne en pratique.
Scénario 1
Stock du bilan
Matières premières et produits finis au dernier jour de l’exercice.
Scénario 2
Contrôle en milieu d’année
Valeur au dernier jour d’un trimestre.
Scénario 3
Période en mode fantôme
Comparer FIFO à la méthode de valorisation actuelle avant de basculer.
06
La Transformation
Du chaos à la clarté.
Avant
- Reconstitué à partir d’inventaires
- Coûts d’aujourd’hui
- Comptabilité et stock en désaccord
- L’auditeur trouve l’écart
Après
- Quantités issues de l’historique
- Couches de coût du jour
- Le grand livre à côté
- Écarts expliqués
07
Questions Fréquentes
Réponses rapides aux questions courantes.
01Jusqu’où puis-je remonter ?
Jusqu’au jour où l’enregistrement de l’historique a commencé ; l’historique est archivé en permanence.
02Quelle méthode de valorisation ?
Les couches de coût FIFO là où FIFO est actif ; les autres articles affichent leur méthode.
03Pourquoi la valeur du stock et le grand livre peuvent-ils différer ?
Les magasins en mode fantôme et les articles hors FIFO ne sont pas comptabilisés à partir de couches ; la page le précise.
04Puis-je l’exporter ?
Oui : la valorisation s’exporte en CSV.
Valeur du stock à la clôture
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